邦彦技术_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 362,334,868.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,811,317.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 461,146,185.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,063,910.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,101,672.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,991,275.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,410,669.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 366,567,527.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,578,658.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 636,290,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,198,916.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,845,230.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,192,236.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 651,526,384.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,398,708.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 999,226,861.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,049,625,569.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -398,099,185.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,180,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,036.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,181,036.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 144,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,545,989.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,879,321.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,325,310.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,144,274.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -385,664,801.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 624,539,388.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 238,874,587.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -53,289,322.39 | |
| 资产减值准备(元) | 20,442,008.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,084,584.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,084,584.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,432,344.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,614,142.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,765,813.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 296,593.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -963,473.75 | |
| 财务费用(元) | -12,492,435.96 | |
| 投资损失(元) | -3,198,916.91 | |
| 递延所得税(元) | -6,285,929.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,403,880.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 117,950.81 | |
| 存货的减少(元) | -55,574,843.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 128,062,000.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,476,275.60 | |
| 其他(元) | 30,203,005.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 238,874,587.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 624,539,388.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -385,664,801.37 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 邦彦技术_2023年年报资产负债表 | 邦彦技术_2023年年报利润表 |