聚辰股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 790,759,158.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,700,722.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,854,856.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 827,314,738.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 463,036,814.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,080,665.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,805,947.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,682,597.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 724,606,024.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 102,708,713.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,860,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,724,985.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,879,725,685.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,058,587.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,979,488,821.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,012,547,409.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,821,723.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,596,816.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,920,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,596,816.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,751,758.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,242,094.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,993,853.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -93,397,036.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -992,386.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,502,433.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 717,324,188.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 592,821,755.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,695,292.32 | |
| 资产减值准备(元) | 7,639,934.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,086,612.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,086,612.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,615,880.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,337,705.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -154,469.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,251,354.59 | |
| 财务费用(元) | 1,677,022.61 | |
| 投资损失(元) | -10,948,912.24 | |
| 递延所得税(元) | -2,741,853.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,741,150.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -703.02 | |
| 存货的减少(元) | -20,875,156.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,311,354.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,383,013.98 | |
| 其他(元) | 44,642,698.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 592,821,755.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 717,324,188.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -124,502,433.08 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 聚辰股份_2023年年报资产负债表 | 聚辰股份_2023年年报利润表 |