聚辰股份 (688123.SH)

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现金流量表(聚辰股份)

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2019年三季报2019年中报2018年年报2018年三季报
上市前/上市后 上市前上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 348,964,397.01231,401,014.62467,065,248.59340,051,677.28
 收到的税费返还(元) 9,437,046.776,640,025.615,844,134.621,680,443.59
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,152,457.662,934,491.897,133,497.556,023,722.42
 经营活动现金流入小计(元) 363,553,901.44240,975,532.12480,042,880.76347,755,843.29
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 239,879,854.16136,172,060.50283,787,166.05199,153,499.28
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 56,666,888.7738,993,083.9064,543,137.7650,089,716.79
 支付的各项税费(元) 18,770,374.2114,429,404.5814,835,821.0213,184,661.74
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 22,924,195.1715,694,113.9826,798,584.3918,680,629.72
 经营活动现金流出小计(元) 338,241,312.31205,288,662.96389,964,709.22281,108,507.53
 经营活动产生的现金流量净额(元) -35,686,869.1690,078,171.54-
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) --158,000,000.00158,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) --2,309,488.911,924,072.25
 收到其他与投资活动有关的现金(元) --50,000,000.0050,000,000.00
 投资活动现金流入小计(元) --210,309,488.91209,924,072.25
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,050,257.821,920,217.972,371,933.631,033,236.32
 投资支付的现金(元) --108,000,000.00108,000,000.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) --50,000,000.0050,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 2,050,257.821,920,217.97160,371,933.63159,033,236.32
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,050,257.82-1,920,217.9749,937,555.2850,890,835.93
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) --29,025,046.5329,025,046.53
 筹资活动现金流入小计(元) --29,025,046.5329,025,046.53
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 22,658,017.6522,658,017.6530,463,521.2230,463,521.22
 筹资活动现金流出小计(元) 22,658,017.6522,658,017.6530,463,521.2230,463,521.22
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -22,658,017.65-22,658,017.65-1,438,474.69-1,438,474.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 268,764,583.82268,764,583.82123,000,006.16123,000,006.16
 期末现金及现金等价物余额(元) 270,109,888.23277,556,510.75268,764,583.82246,665,221.25
补充资料:
 净利润(元) -44,525,320.1576,115,342.30-
 资产减值准备(元) -214,710.564,524,647.90-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -283,078.20483,629.33-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -283,078.20483,629.33-
 无形资产摊销(元) -88,993.1640,660.37-
 长期待摊费用摊销(元) -519,046.34367,040.70-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --2,447.11-
 固定资产报废损失(元) --48,497.84-
 财务费用(元) -1,433,400.86-4,776,082.53-
 投资损失(元) ---1,924,072.25-
 递延所得税(元) --8,631.87-444,507.02-
  其中:递延所得税资产减少(元) --7,130.35-441,172.58-
 递延所得税负债增加(元) --1,501.52-3,334.44-
 存货的减少(元) --11,475,846.76-26,150,701.44-
 经营性应收项目的减少(元) -17,247,016.86-7,957,175.21-
 经营性应付项目的增加(元) --24,047,533.2318,441,495.56-
 其他(元) -6,432,735.1831,306,948.88-
 现金的期末余额(元) -277,556,510.75268,764,583.82-
 减:现金的期初余额(元) -268,764,583.82123,000,006.16-
 现金及现金等价物的净增加额(元) -8,791,926.93145,764,577.66-
公告日期 2019-12-202019-10-202019-04-022019-12-20
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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