聚辰股份_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 561,747,689.66 | |
收到的税费返还(元) | 10,262,407.03 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,064,165.55 | |
经营活动现金流入小计(元) | 591,074,262.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 361,234,536.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,174,740.58 | |
支付的各项税费(元) | 45,667,664.40 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,791,227.18 | |
经营活动现金流出小计(元) | 546,868,169.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,590,342,739.73 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 15,459,433.31 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,605,802,173.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,310,124.23 | |
投资支付的现金(元) | 1,759,838,241.67 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,781,148,365.90 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,346,192.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 18,596,816.25 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,920,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 18,596,816.25 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,751,758.96 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,237,532.20 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 110,989,291.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,392,474.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 102,460.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -223,430,114.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 717,324,188.31 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 493,894,074.28 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 聚辰股份_2023年三季报资产负债表 | 聚辰股份_2023年三季报利润表 |