聚辰股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 391,344,341.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,319,197.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,593,363.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 416,256,902.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 262,531,000.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,120,312.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,677,668.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,732,889.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 399,061,872.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,195,030.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,190,342,739.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,334,429.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,199,677,169.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,253,939.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,254,342,739.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,268,596,679.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,919,510.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,946,611.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 940,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,946,611.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,490,480.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,498,063.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,988,543.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -99,041,932.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 234,340.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -150,532,071.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 717,324,188.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 566,792,116.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,497,295.63 | |
| 资产减值准备(元) | 3,405,250.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,856,736.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,856,736.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 855,084.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,814,249.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 28,664.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,942,629.76 | |
| 财务费用(元) | -1,301,786.75 | |
| 投资损失(元) | -4,656,554.20 | |
| 递延所得税(元) | -4,426,271.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,426,271.26 | |
| 存货的减少(元) | -49,638,758.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 50,964,482.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,336,751.80 | |
| 其他(元) | 18,888,775.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 566,792,116.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 717,324,188.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -150,532,071.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚辰股份_2023年中报资产负债表 | 聚辰股份_2023年中报利润表 |