聚辰股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 992,031,873.62 | |
收到的税费返还(元) | 29,831,831.41 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,159,169.83 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,036,022,874.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 567,537,701.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,920,902.54 | |
支付的各项税费(元) | 35,511,260.26 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,813,346.09 | |
经营活动现金流出小计(元) | 747,783,210.32 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 288,239,664.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,545,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 56,649,242.08 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,602,149,242.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,398,301.16 | |
投资支付的现金(元) | 1,528,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,577,398,301.16 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,750,940.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,405,440.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,405,440.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,627,304.09 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,377,183.31 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 39,004,487.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,599,047.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,367,535.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 283,759,093.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 433,565,095.12 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 717,324,188.31 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 346,316,336.94 | |
资产减值准备(元) | 25,241,735.89 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,462,349.37 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,462,349.37 | |
无形资产摊销(元) | 2,824,346.09 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,877,104.13 | |
公允价值变动损失(元) | 51,699,609.43 | |
财务费用(元) | -4,795,393.72 | |
投资损失(元) | -21,610,524.51 | |
递延所得税(元) | -16,515,832.79 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -7,469,919.98 | |
递延所得税负债增加(元) | -9,045,912.81 | |
存货的减少(元) | -136,543,650.54 | |
经营性应收项目的减少(元) | -76,235,033.02 | |
经营性应付项目的增加(元) | 40,078,231.13 | |
其他(元) | 65,285,981.12 | |
现金的期末余额(元) | 717,324,188.31 | |
减:现金的期初余额(元) | 433,565,095.12 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 283,759,093.19 | |
公告日期 | 2023-04-14 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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