金山办公_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,930,055,682.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 92,012,107.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,883,774.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,080,951,564.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 758,286,590.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,783,100,505.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 332,913,767.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,165,539.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,001,466,402.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,079,485,161.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,971,210,338.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 215,532,567.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 273,768.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,187,016,675.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,177,996.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,604,078,934.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,715,256,931.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,528,240,256.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 62,051,860.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,051,860.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 406,290,351.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,180,290.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 546,470,641.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -484,418,781.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -130,219.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,933,304,095.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,473,922,854.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 540,618,759.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金山办公_2024年三季报资产负债表 | 金山办公_2024年三季报利润表 |