金山办公_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,521,466,366.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,851,747.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,716,074.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,636,034,188.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 494,220,729.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,196,545,491.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 232,637,371.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,302,296.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,007,705,888.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 628,328,299.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,569,229,073.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 179,525,702.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,387.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,748,782,163.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,312,872.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,441,633,913.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,506,946,786.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,758,164,622.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 62,051,860.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,051,860.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 406,290,351.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,160,847.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 472,451,198.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -410,399,338.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -150,026.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,540,385,688.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,473,922,854.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 933,537,166.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 722,004,803.52 | |
| 资产减值准备(元) | 319,804.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,909,726.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,909,726.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,892,158.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,286,794.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,272.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,327.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | 870,094.41 | |
| 财务费用(元) | 4,546,262.66 | |
| 投资损失(元) | -140,176,241.82 | |
| 递延所得税(元) | 1,623,289.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,030,179.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,406,890.63 | |
| 存货的减少(元) | 481,782.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,998,926.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -127,334,045.02 | |
| 其他(元) | 118,358,505.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 933,537,166.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,473,922,854.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,540,385,688.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金山办公_2024年中报资产负债表 | 金山办公_2024年中报利润表 |