金山办公_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,034,315,110.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,633,158.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,640,194.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,104,588,462.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 180,649,468.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 663,366,946.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,127,591.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,656,506.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 978,800,513.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,787,949.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,176,390,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,081,860.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,116.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,192,530,976.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,683,693.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,545,731,463.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,572,415,157.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,379,884,181.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,136,238.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,136,238.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,136,238.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,906,013.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,261,138,483.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,012,857,828.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,751,719,344.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金山办公_2023年一季报资产负债表 | 金山办公_2023年一季报利润表 |