金山办公_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,421,860,365.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 122,155,207.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,711,813.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,615,727,387.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 705,842,200.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,835,023,534.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 373,831,912.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,104,963.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,012,802,611.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,602,924,775.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,612,334,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 228,120,224.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,447.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,091,175.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,846,615,547.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 175,961,847.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,167,917,083.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 863,547.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,344,742,479.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,501,873,068.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,871,332.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,958,124.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,829,456.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 322,700,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,478,900.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 366,178,900.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -354,349,444.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,054,588.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,761,502,988.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,251,354,840.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,012,857,828.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,130,924,467.28 | |
| 资产减值准备(元) | 27,214,230.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,377,053.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,377,053.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,979,496.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,996,903.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -160,353.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | -21,106.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | 29,710,561.05 | |
| 财务费用(元) | 10,327,234.18 | |
| 投资损失(元) | -339,243,922.07 | |
| 递延所得税(元) | 8,833,999.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,072,417.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,906,417.06 | |
| 存货的减少(元) | 1,138,738.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -107,991,252.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 545,369,188.34 | |
| 其他(元) | 168,535,251.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,012,857,828.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,251,354,840.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,761,502,988.61 | |
| 公告日期 | 2023-03-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金山办公_2022年年报资产负债表 | 金山办公_2022年年报利润表 |