金山办公_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,083,484,466.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,399,186.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,955,769.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,193,839,422.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 333,669,912.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 994,216,295.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 207,525,268.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,586,173.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,576,997,649.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 616,841,773.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,595,834,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 67,681,169.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,565.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,663,534,734.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,738,227.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,203,923,577.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,281,661,804.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 381,872,930.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,789,790.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,789,790.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 322,700,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,020,341.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 346,720,341.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -344,930,551.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,203,364.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 657,987,516.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,251,354,840.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,909,342,356.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 528,984,133.04 | |
| 资产减值准备(元) | 169,552.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,329,913.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,329,913.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,141,977.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,399,640.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,226.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | -17,054.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -30,850,028.17 | |
| 财务费用(元) | 5,501,345.99 | |
| 投资损失(元) | -120,689,801.65 | |
| 递延所得税(元) | -2,591,817.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,455,420.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 863,603.24 | |
| 存货的减少(元) | 1,002,780.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,471,034.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 142,798,875.08 | |
| 其他(元) | 90,991,064.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,909,342,356.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,251,354,840.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 657,987,516.67 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金山办公_2022年中报资产负债表 | 金山办公_2022年中报利润表 |