金山办公_2019年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 300,297,519.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,706,704.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,856,776.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 348,860,999.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,113,297.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 222,243,824.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,784,961.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,647,692.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 351,789,776.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,928,776.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 970,310,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,833,414.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 272.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 981,143,687.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,840,379.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 976,060,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 988,900,379.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,756,692.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,936,177.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,621,646.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 186,332,021.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,710,375.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,781,217.87 | |
| 资产减值准备(元) | 871,779.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,544,970.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,544,970.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,089,807.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 417,960.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -272.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,202,455.39 | |
| 财务费用(元) | 11,516.94 | |
| 投资损失(元) | -13,177,346.59 | |
| 递延所得税(元) | 4,519,759.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,520,948.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 998,811.37 | |
| 存货的减少(元) | -48,328.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,570,870.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,466,701.82 | |
| 其他(元) | 2,300,184.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 173,710,375.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 186,332,021.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,621,646.18 | |
| 公告日期 | 2019-10-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金山办公_2019年一季报资产负债表 | 金山办公_2019年一季报利润表 |