金山办公_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,250,255,648.45 | |
收到的税费返还(元) | 33,684,251.03 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,096,156.45 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,302,036,055.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 268,053,664.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 475,772,496.67 | |
支付的各项税费(元) | 85,336,739.52 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,775,334.27 | |
经营活动现金流出小计(元) | 883,938,234.59 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 418,097,821.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,443,402,119.35 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 52,089,561.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,398.96 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,495,547,079.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,573,552.67 | |
投资支付的现金(元) | 3,641,310,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,605,596.39 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,713,489,149.06 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -217,942,069.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 184,166,666.67 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 184,166,666.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -184,166,666.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,393,777.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,382,862.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 165,949,159.78 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 186,332,021.92 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 310,666,603.13 | |
资产减值准备(元) | 4,409,522.58 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,539,522.23 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,539,522.23 | |
无形资产摊销(元) | 3,983,172.46 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,144,850.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -46,679.14 | |
公允价值变动损失(元) | -2,397,779.16 | |
财务费用(元) | -278,970.62 | |
投资损失(元) | -49,956,909.24 | |
递延所得税(元) | 5,038,624.57 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -838,294.09 | |
递延所得税负债增加(元) | 5,876,918.66 | |
存货的减少(元) | -11,523.18 | |
经营性应收项目的减少(元) | -62,782,955.61 | |
经营性应付项目的增加(元) | 184,736,770.26 | |
其他(元) | 12,053,573.04 | |
现金的期末余额(元) | 186,332,021.92 | |
减:现金的期初余额(元) | 165,949,159.78 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,382,862.14 | |
公告日期 | 2019-10-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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