赛诺医疗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 387,930,505.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,107,401.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,081,209.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 428,119,117.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,161,403.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,307,723.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,781,759.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,028,368.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 371,279,254.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,839,863.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 292,089.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,389,950.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,682,039.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,669,043.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 127,054,001.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 251,723,044.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -193,041,005.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 104,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 169,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,006,617.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,177,824.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,684,442.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 122,315,557.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -897,746.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,783,332.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,423,377.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,640,045.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -43,399,787.16 | |
| 资产减值准备(元) | 4,611,904.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,481,413.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,481,413.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,437,205.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,547,809.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,406,057.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 139,393.86 | |
| 财务费用(元) | 4,527,363.39 | |
| 投资损失(元) | 4,673,372.13 | |
| 递延所得税(元) | -16,050,438.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,545,530.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,504,907.82 | |
| 存货的减少(元) | -14,526,691.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,862,211.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,026,499.73 | |
| 其他(元) | 7,618,200.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 188,640,045.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 203,423,377.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,783,332.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 赛诺医疗_2023年年报资产负债表 | 赛诺医疗_2023年年报利润表 |