赛诺医疗_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 283,939,300.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,951,285.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,780,765.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 320,671,351.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,976,955.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,773,558.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,172,002.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,503,014.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 284,425,530.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,245,821.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 220,712.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 720,850.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,941,562.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,284,199.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 36,603,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 135,387,599.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,446,037.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 53,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,313,084.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,029,322.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,342,406.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,657,593.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -511,428.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,054,051.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,423,377.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 189,369,325.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛诺医疗_2023年三季报资产负债表 | 赛诺医疗_2023年三季报利润表 |