赛诺医疗_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 209,178,621.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,886,366.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,247,338.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 232,312,326.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,728,246.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,322,528.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,618,259.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,956,033.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 343,625,068.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -111,312,741.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 171,188,644.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 621,013.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,608.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,830,266.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,762,198.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 260,762,198.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,931,931.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 103,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 55,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 940,061.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,202,182.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,142,244.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 116,857,755.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -946,499.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,333,417.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 287,756,794.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 203,423,377.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -173,310,287.33 | |
| 资产减值准备(元) | 14,507,554.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,430,179.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,430,179.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,928,624.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,105,056.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,578.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,219,508.17 | |
| 财务费用(元) | 3,202,642.00 | |
| 投资损失(元) | 4,110,898.33 | |
| 递延所得税(元) | -48,034,307.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -49,284,029.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,249,722.32 | |
| 存货的减少(元) | -18,379,952.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,730,181.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,043,301.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 203,423,377.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 287,756,794.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -84,333,417.07 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 赛诺医疗_2022年年报资产负债表 | 赛诺医疗_2022年年报利润表 |