赛诺医疗_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,991,155.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 263,826.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,374,552.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,629,534.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,416,784.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,173,041.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,366,440.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,158,468.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,114,734.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,485,199.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 384,328.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,384,328.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,868,487.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 152,868,487.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,484,159.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 380,377.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,312,707.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,693,085.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,306,914.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -243,770.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,906,214.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 287,756,794.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,850,579.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -74,620,619.86 | |
| 资产减值准备(元) | 2,874,297.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,150,821.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,150,821.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,680,716.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,841,006.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,982.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | -22,874.13 | |
| 财务费用(元) | 1,525,665.79 | |
| 投资损失(元) | -362,574.31 | |
| 递延所得税(元) | -20,903,350.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,376,702.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,473,352.27 | |
| 存货的减少(元) | 517,858.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,754,436.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,780,642.90 | |
| 其他(元) | 975,833.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 196,850,579.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 287,756,794.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -90,906,214.81 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛诺医疗_2022年中报资产负债表 | 赛诺医疗_2022年中报利润表 |