赛诺医疗_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,915,604.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,140,299.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,055,903.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,494,649.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,817,518.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,710,475.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,723,718.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,746,362.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,974,264.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,974,264.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,974,264.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,525.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,289,799.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,308,324.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,691,675.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 473,102.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,499,945.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 287,756,794.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 209,256,849.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛诺医疗_2022年一季报资产负债表 | 赛诺医疗_2022年一季报利润表 |