斯瑞新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 848,970,543.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,245,367.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,070,784.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 881,286,695.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 637,216,904.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,592,009.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,242,642.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,038,838.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 847,090,393.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,196,301.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 73,000.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 484,475.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 557,475.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 256,738,725.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 326,812.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 257,065,537.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -256,508,062.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,208,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,208,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 552,707,589.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 560,915,589.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 284,962,331.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,232,334.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,563,675.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 364,758,341.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 196,157,248.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -146,239.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,300,751.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,881,640.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,580,889.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 斯瑞新材_2024年三季报资产负债表 | 斯瑞新材_2024年三季报利润表 |