斯瑞新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,938,847.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,107,470.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 834,165.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 254,880,484.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 212,444,371.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,326,409.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,224,757.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,709,247.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 287,704,785.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,824,301.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 139,950.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 118,150.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,758,100.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,394,190.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,111.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,417,302.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,659,201.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 137,280,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,462,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 227,842,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,955,625.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,516,625.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,116,298.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,588,550.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 129,254,049.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 211,130.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,981,677.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,881,640.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 162,863,318.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 斯瑞新材_2024年一季报资产负债表 | 斯瑞新材_2024年一季报利润表 |