斯瑞新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 794,013,902.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,047,568.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,590,766.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 864,652,236.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 612,454,342.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,512,952.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,323,074.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,378,767.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 819,669,137.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,983,099.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 110,264.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 848,224.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 36,027,964.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,986,453.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,569,589.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,991,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,073,125.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 191,633,714.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -154,647,261.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 228,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,666.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 231,007,666.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 134,945,726.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,893,161.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,170,690.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 174,009,577.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,998,089.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 422,585.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,243,486.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,820,518.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,577,032.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 斯瑞新材_2023年三季报资产负债表 | 斯瑞新材_2023年三季报利润表 |