斯瑞新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 512,082,513.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,278,861.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,974,276.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 569,335,651.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 402,444,905.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,531,345.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,468,682.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,044,610.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 528,489,543.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,846,107.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 152,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 649,844.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,998,730.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,801,074.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,229,266.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,750,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,039,509.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,018,776.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,217,702.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 166,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,666.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 169,007,666.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,268,914.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,159,042.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,019,220.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,447,177.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,560,489.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 428,664.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -382,440.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,820,518.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 122,438,078.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,778,714.96 | |
| 资产减值准备(元) | -21,823.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,343,167.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,343,167.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,471,350.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,546,805.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 867,280.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 426,285.35 | |
| 财务费用(元) | 4,788,915.05 | |
| 投资损失(元) | 1,327,786.82 | |
| 递延所得税(元) | 5,227,746.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,415,558.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 812,188.16 | |
| 存货的减少(元) | -36,990,157.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,474,749.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,283,447.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 122,438,078.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 122,820,518.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -382,440.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 斯瑞新材_2023年中报资产负债表 | 斯瑞新材_2023年中报利润表 |