斯瑞新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 236,844,078.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,023,690.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,665,882.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 253,533,651.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 190,411,157.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,128,161.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,646,569.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,261,972.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 257,447,860.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,914,208.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 152,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,204,790.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,441,290.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,145,489.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,750,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,895,489.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,454,199.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,001,759.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,134,379.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 567,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,703,889.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,296,110.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -68,359.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,140,655.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,820,518.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,679,863.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 斯瑞新材_2023年一季报资产负债表 | 斯瑞新材_2023年一季报利润表 |