斯瑞新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 384,714,265.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,780,994.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,823,781.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 461,319,041.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 434,417,114.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,453,524.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,835,943.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,138,393.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 580,844,976.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -119,525,934.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,268.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 676,314.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,980,121.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,658,704.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,910,854.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 392.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,482,650.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,293,897.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,635,193.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 378,186,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 882,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 154,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,823,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 535,510,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 350,087,469.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,653,325.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,189,419.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 404,930,214.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 130,580,085.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,663.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,593,706.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 170,443,110.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,849,403.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,706,267.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,572,655.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,572,655.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,402,535.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,626,289.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,555.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | -13,427.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | 16,741.08 | |
| 财务费用(元) | 8,187,568.84 | |
| 投资损失(元) | 21,335.66 | |
| 递延所得税(元) | 2,562,495.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 971,397.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,591,097.84 | |
| 存货的减少(元) | -69,478,625.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,150,819.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -60,738,015.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 119,849,403.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 170,443,110.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,593,706.33 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 斯瑞新材_2022年中报资产负债表 | 斯瑞新材_2022年中报利润表 |