京源环保_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 298,600,854.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 317,548.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,083,212.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 405,001,615.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 300,934,439.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,184,555.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,789,359.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,811,943.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 462,720,297.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,718,682.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,295.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,229,295.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,247,533.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,094,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,341,533.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,112,237.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,277,216.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 300,955,736.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,807,246.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 338,040,198.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 241,761,072.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,553,177.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,391,387.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 267,705,637.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,334,561.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,232.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,497,590.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,777,386.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,279,795.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京源环保_2024年三季报资产负债表 | 京源环保_2024年三季报利润表 |