京源环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,637,155.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 323,963.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,176,897.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,138,016.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,194,946.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,726,773.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,879,264.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,862,593.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 269,663,577.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,525,561.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,295.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,229,295.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,118,575.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,094,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,212,575.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,983,279.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,277,216.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 205,955,736.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 158,102.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 213,391,054.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,693,072.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,318,059.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,688,856.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 182,699,988.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,691,066.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,817,774.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,777,386.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,959,611.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,018,897.03 | |
| 资产减值准备(元) | -181,691.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,796,662.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,796,662.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 969,092.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 331,439.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,387.04 | |
| 财务费用(元) | 14,100,656.83 | |
| 投资损失(元) | 22,604.37 | |
| 递延所得税(元) | 1,069,282.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,156,068.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -86,785.66 | |
| 存货的减少(元) | -21,902,876.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 46,140,153.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,573,798.66 | |
| 其他(元) | 4,741,596.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 118,959,611.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 138,777,386.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,817,774.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京源环保_2024年中报资产负债表 | 京源环保_2024年中报利润表 |