京源环保_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 134,347,563.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 51.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,119,031.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 160,466,647.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,118,963.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,954,717.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,111,287.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,048,131.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,233,100.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,751,114.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,301,114.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,301,114.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,069,216.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 125,955,736.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 133,024,952.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,193,072.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,807,969.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,301,625.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,302,667.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,722,284.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 50,654,717.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,777,386.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 189,432,104.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京源环保_2024年一季报资产负债表 | 京源环保_2024年一季报利润表 |