京源环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 432,089,829.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,155,165.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,295,045.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 488,540,041.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 379,916,538.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,379,129.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,513,989.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,281,161.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 577,090,818.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -88,550,777.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 280,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,944,534.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 283,644,534.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 218,549,196.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 348,549,196.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,904,662.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 377,319,049.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,201.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 377,367,250.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 214,341,586.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,325,679.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,124,852.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 244,792,118.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 132,575,132.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,880,307.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 159,657,693.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,777,386.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -29,207,657.60 | |
| 资产减值准备(元) | -922,864.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,458,615.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,458,615.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,881,063.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 140,887.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -77,536.96 | |
| 财务费用(元) | 30,662,348.38 | |
| 投资损失(元) | -2,148,689.23 | |
| 递延所得税(元) | -7,638,660.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,471,302.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,167,357.93 | |
| 存货的减少(元) | -70,194,024.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -68,255,106.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 712,082.00 | |
| 其他(元) | -3,316,027.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 138,777,386.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 159,657,693.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,880,307.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 京源环保_2023年年报资产负债表 | 京源环保_2023年年报利润表 |