京源环保_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 342,852,567.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,243,739.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,296,096.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 430,392,402.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 376,443,846.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,064,233.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,757,456.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,804,154.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 507,069,691.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,602,017.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 203,302,017.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,559,028.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 282,559,028.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,257,010.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 305,319,049.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,650,004.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 311,969,053.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 204,091,586.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,499,982.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,302,119.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 239,893,689.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,075,364.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,858,935.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 159,657,693.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,798,758.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京源环保_2023年三季报资产负债表 | 京源环保_2023年三季报利润表 |