京源环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,286,619.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,592.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,170,428.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,545,641.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 239,257,012.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,845,515.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,951,497.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,231,564.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 309,285,589.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,739,948.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,245,767.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,845,767.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,839,603.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 186,839,603.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,993,836.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,319,049.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,650,004.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 206,969,053.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,829,610.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,842,090.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,249,346.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,921,046.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,048,006.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,685,778.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 159,657,693.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,971,915.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,085,460.88 | |
| 资产减值准备(元) | -465,426.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,653,885.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,653,885.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 418,467.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 412,950.31 | |
| 财务费用(元) | 8,832,764.02 | |
| 投资损失(元) | -1,909,869.31 | |
| 递延所得税(元) | -1,702,258.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 355,453.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,057,712.15 | |
| 存货的减少(元) | -42,750,678.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,341,107.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,596,990.73 | |
| 其他(元) | 1,168,994.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 114,971,915.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 159,657,693.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,685,778.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京源环保_2023年中报资产负债表 | 京源环保_2023年中报利润表 |