京源环保_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,586,286.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 71,304.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,442,533.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,100,124.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,374,673.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,904,991.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,306,867.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | -33,255,504.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,331,028.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,811,753.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 122,411,753.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,866,361.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,866,361.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 84,545,391.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 146,319,049.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,650,004.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 152,969,053.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,725,443.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,745,485.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,470,929.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,498,123.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 96,812,611.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 159,657,693.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 256,470,305.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京源环保_2023年一季报资产负债表 | 京源环保_2023年一季报利润表 |