京源环保_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 230,607,040.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 229,042.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,560,483.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 298,396,566.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,655,764.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,498,431.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,555,643.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,843,467.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 366,553,306.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 320,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 323,417.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 321,123,417.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,223,135.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 583,006,592.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 643,229,727.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -322,106,309.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,037,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 192,979,610.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 332,529,678.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 531,546,488.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,301,354.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,807,007.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,317,778.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 198,426,140.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 333,120,348.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,142,700.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,311,360.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,168,659.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京源环保_2022年三季报资产负债表 | 京源环保_2022年三季报利润表 |