京源环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,612,069.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,484.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,136,102.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 184,751,656.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,088,957.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,141,009.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,215,534.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,149,210.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 227,594,711.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,843,055.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 189,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 258,654.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 190,058,654.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,595,542.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 198,643,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 246,238,542.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,179,887.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 148,979,610.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,126,267.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 153,105,877.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,986,522.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,258,666.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,495,188.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,610,689.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,412,253.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,311,360.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,899,106.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,139,576.63 | |
| 资产减值准备(元) | -279,929.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,326,884.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,326,884.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 420,438.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,392.60 | |
| 财务费用(元) | 3,377,996.78 | |
| 投资损失(元) | -261,168.93 | |
| 递延所得税(元) | -1,727,984.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,727,984.42 | |
| 存货的减少(元) | -30,643,889.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,943,525.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,902,601.97 | |
| 其他(元) | 3,937,202.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,899,106.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 123,311,360.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,412,253.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京源环保_2022年中报资产负债表 | 京源环保_2022年中报利润表 |