京源环保_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,261,308.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 87.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,663,366.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,924,763.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,480,034.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,409,394.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,680,607.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,425,481.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,995,516.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 141,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 162,705.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,962,705.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,849,100.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,343,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 181,192,100.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,229,394.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,755,494.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,755,494.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,272,665.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,456,104.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,735,379.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,464,149.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,291,344.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,008,803.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,311,360.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,302,556.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京源环保_2022年一季报资产负债表 | 京源环保_2022年一季报利润表 |