京源环保_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,230,906.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 902,962.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,010,600.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,144,470.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,999,422.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,630,434.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,401,095.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,126,788.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,157,740.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,013,270.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 142,402.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 142,402.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,247,705.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,080,100.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 221,327,805.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -221,185,403.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 359,787,928.76 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,293,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,156,290.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 408,944,219.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,408,996.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,704,246.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,113,243.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 343,830,975.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,632,302.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,715,384.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,347,687.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,537,636.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,444,531.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,444,531.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 226,426.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 300,433.27 | |
| 财务费用(元) | 1,821,339.29 | |
| 投资损失(元) | -9,529.41 | |
| 递延所得税(元) | -291,933.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -291,933.65 | |
| 存货的减少(元) | -15,779,415.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -109,155,918.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,072,518.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 131,347,687.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 93,715,384.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,632,302.49 | |
| 公告日期 | 2020-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京源环保_2020年中报资产负债表 | 京源环保_2020年中报利润表 |