京源环保_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 327,875,272.22 | |
收到的税费返还(元) | 6,290,127.60 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,626,476.83 | |
经营活动现金流入小计(元) | 363,791,876.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 214,584,617.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,245,476.80 | |
支付的各项税费(元) | 34,145,527.51 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,465,083.98 | |
经营活动现金流出小计(元) | 326,440,706.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 73,261,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 199,041.45 | |
投资活动现金流入小计(元) | 73,460,041.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,427,293.14 | |
投资支付的现金(元) | 73,711,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 100,138,293.14 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,678,251.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 58,335,245.29 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,011,848.23 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 147,347,093.52 | |
偿还债务支付的现金(元) | 27,945,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,115,928.69 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,589,693.76 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 94,650,622.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,696,471.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,369,389.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 30,345,995.03 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 93,715,384.88 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-02-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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