福昕软件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 361,994,424.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,057,998.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,453,748.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 382,506,171.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,655,769.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 277,135,497.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,089,172.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,452,079.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 460,332,518.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,826,346.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,448,258,440.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,137,501.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 363,143.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,466,759,086.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,027,055.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,208,361,018.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 44,950,697.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,256,338,770.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 210,420,315.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,499,912.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,400,169.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,620,624.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,520,706.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,520,706.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -361,604.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 78,711,657.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 711,968,145.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 790,679,803.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,432,195.17 | |
| 资产减值准备(元) | -24,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,522,372.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,522,372.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,980,184.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,811,328.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,581.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 84,674.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,919,274.81 | |
| 财务费用(元) | 1,082,258.60 | |
| 投资损失(元) | -115,797,610.37 | |
| 递延所得税(元) | -1,715,114.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,150,604.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,435,490.71 | |
| 存货的减少(元) | -2,970,284.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,088,628.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,101,247.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 790,679,803.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 711,968,145.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 78,711,657.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福昕软件_2024年中报资产负债表 | 福昕软件_2024年中报利润表 |