福昕软件_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 683,276,654.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,564,026.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,173,095.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 724,013,776.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,866,631.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 461,168,742.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,314,112.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 230,329,924.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 761,679,410.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -34,275,227.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,665,633.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,322,146,944.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,377,933.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,103,063.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,376,627,940.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,038,106.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,896,467,339.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,933,505,445.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 443,122,494.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,459,813.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,459,813.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,594,541.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,617,745.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,212,287.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,752,473.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,577,164.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 383,281,552.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 328,686,593.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 711,968,145.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -91,202,955.51 | |
| 资产减值准备(元) | 48,855,773.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,755,909.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,755,909.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,903,104.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,993,857.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -445,835.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 397,025.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | -305,886.64 | |
| 财务费用(元) | 2,385,151.66 | |
| 投资损失(元) | -15,439,031.65 | |
| 递延所得税(元) | -28,959,378.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,503,844.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,455,533.50 | |
| 存货的减少(元) | 60,320.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,579,247.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 80,426,001.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 711,968,145.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 328,686,593.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 383,281,552.30 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 福昕软件_2023年年报资产负债表 | 福昕软件_2023年年报利润表 |