福昕软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 290,415,342.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,834,724.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,389,773.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 304,639,840.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,340,702.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,902,291.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,486,997.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,008,028.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 296,738,019.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 15,811,998.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,901,821.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,225,468,781.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,255,432.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 567,670.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,253,367,883.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,782,053.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,022,587,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 632,790.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,027,001,843.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 226,366,040.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,494,621.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 185,529,290.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 220,023,911.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -220,023,911.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,887,332.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,131,282.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 674,985,559.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 704,116,841.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,371,412.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,936,913.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,936,913.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,112,666.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,930,804.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 526,331.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,621.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,115,540.19 | |
| 财务费用(元) | -3,023,654.30 | |
| 投资损失(元) | -5,826,716.19 | |
| 递延所得税(元) | -1,848,462.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -813,729.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,034,732.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,562,878.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,283,391.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 704,116,841.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 674,985,559.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,131,282.67 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福昕软件_2022年中报资产负债表 | 福昕软件_2022年中报利润表 |