爱科科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 264,583,959.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,576,733.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,282,201.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 296,442,895.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,289,231.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,557,917.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,978,688.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,904,229.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 263,730,068.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,712,827.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 127,858,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 636,938.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 128,495,338.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,133,206.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 136,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,133,206.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,637,867.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,035,155.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,405,170.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,440,325.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,440,325.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,025,916.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,660,550.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,132,477.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 266,793,027.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱科科技_2023年三季报资产负债表 | 爱科科技_2023年三季报利润表 |