爱科科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,121,930.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,327,375.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,527,102.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,976,408.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,729,195.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,541,494.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,444,113.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,000,780.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,715,583.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,739,175.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 213,076,954.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,566,547.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 214,647,502.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,149,343.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 208,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 211,149,343.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,498,158.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,977,090.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,950,834.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,927,925.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,927,925.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,118,341.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,050,601.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,490,470.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 213,439,869.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,353,534.56 | |
| 资产减值准备(元) | 79,254.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,230,574.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,230,574.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 208,053.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,815,244.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,682.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | -455,466.67 | |
| 财务费用(元) | -4,691,743.69 | |
| 投资损失(元) | -1,147,259.85 | |
| 递延所得税(元) | -64,535.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -53,902.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,632.81 | |
| 存货的减少(元) | -26,351,085.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,797,390.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,357,230.07 | |
| 其他(元) | 2,496,051.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 213,439,869.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 214,490,470.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,050,601.29 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱科科技_2022年中报资产负债表 | 爱科科技_2022年中报利润表 |