三友医疗_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 547,824,297.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 312,205.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,357,327.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 588,493,829.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,052,956.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,063,163.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,352,038.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 179,666,213.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 421,134,371.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 167,359,458.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 316,837,752.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,046,565.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 317,884,317.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,267,669.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,018,617.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,286,286.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 157,598,030.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,198,682.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,039,099.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,237,781.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,237,781.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -233,990.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 302,485,717.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 340,430,057.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 642,915,775.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三友医疗_2023年三季报资产负债表 | 三友医疗_2023年三季报利润表 |