三友医疗_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 414,404,996.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 192,456.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,415,167.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 447,012,619.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,797,793.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,315,937.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,200,907.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,181,827.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 333,496,464.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 113,516,155.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 262,869,040.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 862,565.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 263,731,605.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,836,578.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 98,353,992.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,190,571.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 150,541,034.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,198,688.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,237,522.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,436,210.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,436,210.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 59,486.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 243,680,465.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 340,430,057.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 584,110,523.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,546,385.95 | |
| 资产减值准备(元) | 7,258,154.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,913,353.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,913,353.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,676,552.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,050,315.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 50,715.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | 629,246.88 | |
| 财务费用(元) | 82,338.89 | |
| 投资损失(元) | 7,281,221.48 | |
| 递延所得税(元) | 1,414,545.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,288,384.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 126,161.43 | |
| 存货的减少(元) | -28,666,660.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 62,897,395.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,385,146.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 584,110,523.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 340,430,057.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 243,680,465.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三友医疗_2023年中报资产负债表 | 三友医疗_2023年中报利润表 |