三友医疗_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,787,945.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,157.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,494,632.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,310,734.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,530,732.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,508,447.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,468,841.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,771,604.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 155,279,625.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,031,108.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 252,869,040.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 862,565.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 253,731,605.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,903,119.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 18,353,992.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,257,111.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 188,474,493.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 542,245.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 542,245.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -542,245.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -205,571.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 227,757,784.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 340,430,057.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 568,187,842.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三友医疗_2023年一季报资产负债表 | 三友医疗_2023年一季报利润表 |