三友医疗_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 705,927,865.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,457,883.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 746,385,749.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,604,217.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,624,528.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,498,276.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 300,686,031.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 590,413,054.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 155,972,694.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,521,509,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,881,914.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,530,391,314.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,195,552.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,547,372,838.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 970,055.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,686,538,446.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,147,131.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,370,697.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,524,735.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,895,432.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,895,432.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 192,471.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,877,398.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 382,307,456.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 340,430,057.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 203,555,691.40 | |
| 资产减值准备(元) | 2,902,367.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,172,114.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,172,114.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,175,878.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,226,397.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 61,904.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -41,478,301.99 | |
| 财务费用(元) | 90,754.28 | |
| 投资损失(元) | -5,277,262.45 | |
| 递延所得税(元) | 2,847,903.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,377,742.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,225,645.37 | |
| 存货的减少(元) | -55,025,226.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,322,236.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,844,486.22 | |
| 其他(元) | 773,906.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 340,430,057.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 382,307,456.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,877,398.25 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三友医疗_2022年年报资产负债表 | 三友医疗_2022年年报利润表 |