三友医疗_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 525,698,078.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,566.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,038,928.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 550,751,573.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,867,544.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,431,680.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,909,340.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 214,619,680.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 454,828,246.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,273,409,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,940,284.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,280,349,684.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,839,523.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,224,208,658.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 14,152,560.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,330,200,742.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,851,058.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,370,697.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,847,236.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,217,933.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,217,933.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -299,965.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,554,369.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 382,357,906.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 387,912,275.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三友医疗_2022年三季报资产负债表 | 三友医疗_2022年三季报利润表 |