三友医疗_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 338,054,288.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,536.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,778,028.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 346,835,854.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,847,471.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,452,631.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,949,475.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,253,154.65 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 271,502,733.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,333,121.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 880,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,133,135.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 884,433,135.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,047,360.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 863,380,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 902,560.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 911,329,921.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,896,785.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,370,697.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,328,202.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,698,899.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,698,899.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,907.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,722,528.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 382,307,456.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 391,029,984.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 77,668,391.17 | |
| 资产减值准备(元) | 810,076.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,606,996.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,606,996.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,052,002.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,260,182.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,568.34 | |
| 财务费用(元) | 62,222.72 | |
| 投资损失(元) | -4,133,135.78 | |
| 递延所得税(元) | 269,531.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -159,382.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 428,913.95 | |
| 存货的减少(元) | -19,992,337.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,339,400.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,801,737.39 | |
| 其他(元) | -531,436.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 391,029,984.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 382,307,456.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,722,528.35 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三友医疗_2022年中报资产负债表 | 三友医疗_2022年中报利润表 |