中望软件_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 519,993,166.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,889,784.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,990,892.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 598,873,843.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,880,011.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 501,440,687.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,699,159.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 145,085,367.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 720,105,226.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,231,383.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,470,804,114.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,861,612.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,715.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,519,706,441.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,193,716.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,274,936,098.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 137,948,639.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,542,078,454.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,372,013.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,588,339.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,178,746.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,767,086.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,267,086.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,258,569.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -209,611,913.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 486,895,062.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 277,283,149.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中望软件_2023年三季报资产负债表 | 中望软件_2023年三季报利润表 |