中望软件_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 312,492,217.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,530,085.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,660,067.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 372,682,371.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,981,306.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 341,976,557.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,815,202.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,210,424.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 481,983,490.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -109,301,119.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,310,447,497.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,484,545.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,715.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,346,972,757.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,233,344.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,615,002,570.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 137,948,639.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,846,184,553.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 500,788,203.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,454,291.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,559,649.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,013,940.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,513,940.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,236,296.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 333,209,439.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 486,895,062.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 820,104,502.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,486,159.45 | |
| 资产减值准备(元) | -6,302.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,841,934.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,841,934.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,008,623.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,640,231.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,523.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,900.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -24,848,916.60 | |
| 财务费用(元) | 466,601.68 | |
| 投资损失(元) | -8,983,281.62 | |
| 递延所得税(元) | -8,556,436.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,316,420.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -240,015.77 | |
| 存货的减少(元) | -1,873,520.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,677,744.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -83,928,766.08 | |
| 其他(元) | -5,236,296.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 820,104,502.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 486,895,062.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 333,209,439.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中望软件_2023年中报资产负债表 | 中望软件_2023年中报利润表 |