中望软件_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 740,675,225.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,549,687.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,762,093.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 832,987,006.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,478,899.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 495,962,716.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,661,358.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,798,508.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 745,901,482.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 87,085,524.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,849,072,047.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 71,548,308.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,366.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,920,635,722.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,271,243.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,863,775,880.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,937,047,123.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,411,400.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,821,070.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,321,070.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,827,663.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,502,029.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,329,692.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -101,008,622.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,389,187.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,945,310.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 513,840,372.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 486,895,062.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,891,156.76 | |
| 资产减值准备(元) | 14,917,975.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,778,094.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,778,094.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,054,859.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,933,628.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,401.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,324.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | -49,495,867.23 | |
| 财务费用(元) | -2,189,529.62 | |
| 投资损失(元) | -11,516,981.73 | |
| 递延所得税(元) | -7,426,318.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,110,990.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -315,327.72 | |
| 存货的减少(元) | -655,452.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,161,807.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 87,637,075.33 | |
| 其他(元) | 1,566,826.79 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 19,764,798.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 486,895,062.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 513,840,372.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,945,310.09 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中望软件_2022年年报资产负债表 | 中望软件_2022年年报利润表 |